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南宁轨道交通运营有限公司2021年至2022年物资管理内控建设及执行情况专项审计项目 第二次比选公告

  • 发布时间:2023-05-18
  • 信息来源:本站
  • 作者:邓伟
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南宁轨道交通运营有限公司2021年至2022年物资管理内控建设及执行情况专项审计项目
第二次比选公告

 

南宁轨道交通集团有限责任公司需对南宁轨道交通运营有限公司2021年至2022年物资管理内控建设及执行情况开展专项审计,本次项目上限控制价为76,000.00元(含税),71,698.11元(不含税)。根据本集团公司要求,现就本次项目进行公开比选,欢迎符合条件的会计师事务所参与比选。

一、项目内容

对南宁轨道交通运营有限公司2021年至2022年物资管理内控建设及执行情况开展审计,包括内控建设的合法合规合理性及执行的效率效果等情况,作出客观公正、实事求是的评价,包括但不仅限于以下内容:

(一)关注南宁轨道交通运营有限公司物资采购、验收、领用、盘点、处置等全流程相关制度的建立健全情况,设计是否合理,与采购相关的内部控制是否等到有效执行;

(二)关注采购环节相关岗位设置是否符合不相容岗位相互分离的原则。

(三)关注物资采购计划编制、执行及变更的合规性、合理性、及时性,是否存在采购计划编制、执行及变更流程不符合规章制度的情形;是否存在计划安排不合理导致短缺、积压可能导致企业生产停滞或资源浪费的情形,是否存在不及时编制或执行采购计划等人为制造紧急采购等情形;

(四)关注采购方式是否符合相关规定,采购方式选择的决策流程是否符合内部控制指引的规定;

(五)关注评标或评审人员的选定、资质、专业、数量等是否符合相关规定;

(六)关注评标或评审程序的合法合规性,是否按法律法规、公司规章制度对投标人资格、投标文件等进行审查,是否存在围标、串标等损害南宁轨道交通运营有限公司利益等情形,评标或评审的过程和成果记录是否完整;

(七)关注验收流程的合法合规性,验收人员组成是否符合不相容岗位互相分离原则,是否按合同约定的品牌、规格型号、数量、质量等要素验收,相关验收人员签字是否齐全,验收入库登记是否正确;

(八)关注物资存放和移动是否符合相关规定,管理职责是否清晰、制衡,是否存在非物资管理、监督、仓储人员在未经授权情况下接触物资等情形;

(九)关注物资领用手续是否完整,计量计价是否准确,账务处理是否正确,成本消耗是否存在异常;

(十)关注物资盘点程序是否符合相关规定,盘点人员组成是否合规合理,组织实施是否有序,盘盈盘亏处置是否符合规定,盘点各环节的审核签字手续是否完备,是否按规定出具盘点报告等;

(十一)关注损坏、废旧等物资的管理是否符合相关规定,对具有回收价值的物资或危旧物资,存放保管是否安全,处置是否合法合规合理;

(十二)物资各归口管理部门、生产技术部、财务部的物资台账登记是否完整、连续,账账是否相符;

(十三)是否存在长期积压、大量在途物资情形,并分析形成原因;

(十四)其他涉及物资管理的合法合规合理情况;

(十五)集团公司关注的其他事项情况。

二、比选申请人资格要求

比选申请人为中华人民共和国境内依法设立的法人或其他组织,必须持有合法有效的财政部门颁发的会计师事务所执业证书。没有处于被行政主管部门或业主取消比选申请资格的处罚期内,且没有处于被责令停业,财产被接管、破产状态;比选申请截止时间前3年内没有骗取中选、严重违约或重大质量安全责任事故的情况。若以分支机构参与投标,必须出具总部授权参与证明。本次比选不接受联合体报价,母、子公司只允许其中一家公司参与比选申请;同一法人代表,只接受一家参与比选申请。

三、比选文件的获取

本项目不发放纸质文件,比选申请人自行在南宁轨道交通集团有限责任公司官网(http://www.nngdjt.com/)的招标招商中的招标公告处下载比选文件(见本公告附件)。

四、比选时间、地点

(一)时间:2023年05月29日上午09:00

(二)地点:广西南宁市云景路69号南宁轨道交通集团有限责任公司A2栋104会议室

五、比选人联系方式

联系地址:广西南宁市云景路69号

联系人:审计部/监事会工作部 邓工 ;

电话:2332828/2778323;

邮箱:nngdsjb902@163.com

 

附件:南宁轨道交通运营有限公司2021年至2022年物资管理内控建设及执行情况专项审计项目第二次比选文件

2 南宁轨道交通运营有限公司2021年至2022年物资管理内控建设及执行情况专项审计项目第二次比选文件.docx